基金代码基金简称2022-10-192022-10-18日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值516910富国中证现代物流ETF1.08681.08681.07461.07460.01221.14%开放开放+自选 净值 购买516530银华中证现代物流ETF0.93770.93770.92740.92740.01031.11%开放开放+自选 净值 购买162607景顺资源0.56703.39500.56103.38900.00601.07%开放开放+自选 净值 购买160722嘉实惠泽1.36011.38451.34931.37370.01080.80%开放开放+自选 净值 购买161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)2.16352.16352.15232.15230.01120.52%开放开放+自选 净值 购买501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A1.93271.93271.92311.92310.00960.50%开放开放+自选 净值 购买007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C1.93051.93051.92101.92100.00950.49%开放开放+自选 净值 购买159796汇添富中证电池主题ETF0.98510.98510.98090.98090.00420.43%开放开放+自选 净值 购买561160富国中证电池主题ETF0.82540.82540.82190.82190.00350.43%开放开放+自选 净值 购买513520华夏野村日经225ETF0.99080.99080.98660.98660.00420.43%开放开放+自选 净值 购买

　　基金代码基金简称2022-10-192022-10-18日增长额日增长率申购赎回相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值513520华夏野村日经225ETF0.99080.99080.98660.98660.00420.43%开放开放+自选 净值 购买513000易方达日兴资管日经225ETF0.99430.99430.99090.99090.00340.34%开放开放+自选 净值 购买513880华安日经225ETF0.95010.95010.94690.94690.00320.34%开放开放+自选 净值 购买159866工银瑞信大和日经225ETF(QDII)0.74950.74950.74770.74770.00180.24%开放开放+自选 净值 购买513800南方顶峰TOPIXETF0.97030.97030.96860.96860.00170.18%开放开放+自选 净值 购买161124香港小盘0.91260.91260.91990.9199-0.0073-0.79%开放开放+自选 净值 购买006263香港小盘0.90640.90640.91370.9137-0.0073-0.80%开放开放+自选 净值 购买513530港股通红利ETF(QDII)0.87500.87500.88330.8833-0.0083-0.94%开放开放+自选 净值 购买160922恒生中小0.78700.78700.79700.7970-0.0100-1.25%开放开放+自选 净值 购买008972恒生中小C0.78500.78500.79500.7950-0.0100-1.26%开放开放+自选 净值 购买

　　基金代码基金简称2022-07-152022-07-14增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值161729招商3年封闭瑞利混合1.97901.97901.99181.9918-0.0128-0.64%1.96500.71%2022-07-15+自选 净值 购买501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.31642.31642.33612.3361-0.0197-0.84%2.28001.57%2022-07-17+自选 净值 购买011822易方达产业升级一年封闭运作混合A0.98710.98711.00191.0019-0.0148-1.48%+自选 净值 购买011823易方达产业升级一年封闭运作混合C0.98320.98320.99800.9980-0.0148-1.48%+自选 净值 购买009715汇添富策略增长两年封闭混合1.18801.18801.23041.2304-0.0424-3.45%+自选 净值 购买501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.93661.93661.90901.90900.02761.45%1.89801.99%2022-07-10+自选 净值 购买010764九泰锐升18个月封闭混合1.04001.04001.02731.02730.01271.24%+自选 净值 购买501080中金科创主题1.78991.78991.84391.8439-0.0540-2.93%1.7930-0.17%2022-07-10+自选 净值 购买501083银华科创主题3年封闭混合1.68681.68681.69651.6965-0.0097-0.57%1.66401.35%2022-07-05+自选 净值 购买501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.84271.84271.80781.80780.03491.93%1.81201.67%2022-06-27+自选 净值 购买

　　基金代码基金简称2022-10-192022-10-18增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接单位净值累计净值单位净值累计净值501201红土科技创新3年封闭混合1.79721.79721.79161.79160.00560.31%1.7990-0.10%+自选 净值 购买501095中银证券科技创新3年封闭混合0.99960.99960.99860.99860.00100.10%0.98501.46%+自选 净值 购买184801鹏华前海101.88101.4090102.09001.4110-0.2090-0.20%97.72004.08%+自选 净值 购买501097国寿安保科创3年封闭混合1.24381.24381.24871.2487-0.0049-0.39%1.23101.03%+自选 净值 购买501098建信科技创新3年封闭混合1.09761.09761.10421.1042-0.0066-0.60%1.09200.51%+自选 净值 购买501202华泰紫金科创3年封闭混合C1.03421.03421.04171.0417-0.0075-0.72%1.00203.11%+自选 净值 购买009663华泰紫金科创3年封闭混合A1.03881.03881.04641.0464-0.0076-0.73%+自选 净值 购买014092华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C0.81010.81010.81720.8172-0.0071-0.87%+自选 净值 购买160326华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A0.81270.81270.81990.8199-0.0072-0.88%0.79801.81%+自选 净值 购买501220国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A0.98500.98500.99380.9938-0.0088-0.89%0.96901.62%+自选 净值 购买

　　基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接392002中海货币B2022-10-190.27853.5230+自选 净值 购买392001中海货币A2022-10-190.22053.2830+自选 净值 购买015972中航航行宝货币B2022-10-190.47122.8460+自选 净值 购买004133中航航行宝货币A2022-10-190.43772.7060+自选 净值 购买003399太平日日金货币B2022-10-190.35062.3240+自选 净值 购买003481光大保德信耀钱包货币B2022-10-190.39952.2580+自欧陆娱乐官网选 净值 购买740602长安货币B2022-10-190.53812.2110+自选 净值 购买003483交银天鑫宝货币E2022-10-190.59892.1290+自选 净值 购买541011汇丰晋信货币B2022-10-190.33092.1160+自选 净值 购买660107农银货币B2022-10-190.52712.1010+自选 净值 购买